PASYWA

Kwota w min zł.

Data zwrotu

1.

Rachunki ROR

3 (XX)

2.

Rachunki bieżące przedsięb.

2500

3.

Depozyty za wypowiedzeniem

24 - godzinnym

180

7 - dniowym

380

15 - dniowym

440

30 - dniowym

1500

4.

Depozyty terminowe

310

02 paź. 2012

490

12.paź.2012

1200

10.list.2012

2500

0l.gru.2012

420

I5.gru.20l 2

15

30.sty.2013

670

28.mar.2013

200

04.maj 2013

195

11.wrze.2014

5.

Depozyty banków komercyjnych

300

03.paż.2012

650

08 paź. 2012

1000

12.ILst.2012

120

22.gru.2012

455

lO.luty 2013

640

I3.kwic.2013

6.

Certyfikaty depozytowe

220

05 paź. 2012

460

I7.gru.2012

110

18.sty.2013

180

28.luty 2013

1780

30.maj 2013

7.

Zobowiązania w drodze

250

8.

Obligacje

2000

20 paź. 2012

560

30.sic.20l3

760

01.lip.2014

3300

31.paz.2014

1020

23.kwic.2015

360

28.luty 2016

9.

Kapitał akcyjny

6000

Razem pasywa

34 165