II. KOSZTY SUBFUNDUSZU

1 000

407

Wynagrodzenie dla towarzystwa

917

321

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

0

0

Opłaty dla depozytariusza

0

0

Opłaty zwigzane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu

30

8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

0

0

Usługi w zakresie rachunkowości

0

0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu

0

0

Usługi prawne

0

0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

0

0

Koszty odsetkowe

0

0

Ujemne saldo różnic kursowych

14

71

Pozostałe

39

7

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

0

0

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

1 000

407

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (l-IV)

-383

-115

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)

4 997

529

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

992

518

- z tytułu różnic kursowych

948

435

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

4 005

11

- z tytułu różnic kursowych

-1 097

-518

VII. WYNIK Z OPERACJI (V*/-VI)

4 614

4U

Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii A, B, C (w złotych)

7,95

7,91

Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 (w złotych)

7,97

Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii E (w złotych)

8,12

Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii F (w złotych)

7,97

Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii I (w złotych)

8,23