01.01-31.12.2013

01.01-31.12.2012

1. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:

-3 467

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu s| owo daw 11

^r» (.13

9 082

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

4 614

414

Przychody z lokat netto

383

-115

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

992

518

Wzrost (spodek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

4 005

11

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4 614

414

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)

0

0

Z przychodów z lokat netto

0

0

Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

_Z przychodów ze zbycia lokat_

0

0

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

69 830

-3881

Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)

100 718

1 620

Zmiano kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)

-30 888

-5 501

6. Łgczna zmiano aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-S)

74 444

3 467

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

80 059

5 615

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

23 141

8 037

II. ZMIANA LICZBYJEDNOSTEK UCZESTNICTWA:

527 688,633

-36 424,706

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:

527 688,633

-36 424,706

Liczba zbytych jednostek uczestnictwa

767 761,045

14 788,944

745 287,081

14 788,944

Kategoria B

0,000

0,000

Kategoria C

3 508,308

0,000

12 919,175

0,000

Kategoria 81

0,000

0,000

0,000

0,000

1 090,042

0,000

Kategoria F

25,457

0,000

Kategorio I

4 930,982

0,000

240 072,412

51 213,650

Kategoria A

236 065,643

50 970,360

0,000

0,000

502,180

243,290

Kategorio A1

2 772257

0,000

Kategoria B1

0,000

0,000

0,000

0,000

Kategoria E

732,332

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Soldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

527 688,633

36 424,706

Kategoria A

509 221,438

36181,416

0,000

0,000

Kategoria C

3 006,128

-243,290

10 146,918

0,000

Kategoria BI

0,000

0,000

Kategoria C1

0,000

0,000

Kategoria E

357,710

0,000

25,457

0,000

Kategoria i

4 930,982

0,000

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajgco od poczgtku działalności Subfunduszu, w tym:

580 004,688

52 316,055

1 057 133,415

289 372,370

Kategoria A

1 030 218,937

284 931.856

Kategoria B

0,000

0,000

Kategoria C

7 948,822

4 440,514

Kategoria A1

12 919,175

0,000

Kategoria B1

0,000

0,000

0,000

0,000

Kategoria E

1 090,042

0,000

25,457

0,000

4 930,982

0,000

Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

477 128,727

237 056,315

Kategorio A

469 948,256

233882,613

Kategoria C

3 675,882

3 173,702

Kategoria A1

2 772,257

0,000

Kategoria B1

0,000

0,000

Kategoria C1

0,000

0,000

Kategorio E

732,332

0,000

Kategoria I

OflOO

o'ooo

Soldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

580 004,688

52 316,055

Kategoria A

560 270,681

51 049,243

Kategorio B

0,000

0,000

Kategoria C

4 272,940

1 266,812

Kategoria A1

10 146,918

0,000

Kategoria B1

0,000

0,000

0,000

0,000

Kategoria E

357,710

0,000

25,457

0,000

4 930,982

0.000

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa