1282722472

PASYWA

wykonanie

wykonanie

31-12-2012

31-12-2013

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

17 248 055,43

18 438 443,19

1. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY

14 135 000,00

15 135 000,00

II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)

III.UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)

IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY

1 676 628,87

3 113 055,43

V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY

VI. POZOST. KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE

VII. ZYSK (strata) z lat ubiegłych

VIII. ZYSK (strata) netto

1 436 426,56

190 387,76

IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (-)

ZOBOWIĄZANIA 1 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

23 013 135,68

26 276 491,67

1. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

0,00

0,00

1. Rezerwa z tytułu odrocz, podatku doch.

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:

0,00

0,00

długoterminowa

krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy:

0,00

0,00

długoterminowe

krótkoterminowe

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

21481 281,90

23 510 889,53

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

21 481 281,90

23 510 889,53

a) kredyty i pożyczki

13 054 126,79

13 404 832,09

w tym kredyty ze środków KFM

11 754 126,79

11 354 832,09

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

8 427155,11

10 106 057,44

d) inne

III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

841 698,54

2 057 909,25

1. Wobec jednostek powiązanych

11 732,91

228 900,37

a) z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności:

11 732,91

228 900,37

do 12 miesięcy

11 732,91

228 900,37

powyżej 12 miesięcy

b) inne - wplata zwięk. kapit. podstaw.

2. Wobec pozostałych jednostek

786 858,11

1 786 075,38

a) kredyty i pożyczki

365 887,84

569 437,25

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

341 427,80

694 621,25

do 12 miesięcy

341 427,80

694 621,25

powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

450 846,08

f) zobowiązania wekslowe