RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2014-01-01 do 2014-12-31

od 2013-01-01 do 2013-12-31

1. Przychody z lokat

1 066

1 302

Dywidendy i inne udziały w zyskach

896

968

Przychody odsetkowe

170

316

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

-

Dodatnie saldo różnic kursowych

-

-

Pozostałe

-

18

11. Koszty Subfunduszu

2 030

3 225

Wynagrodzenie dla Towarzystwa

1 723

2 991

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

-

-

Opłaty dla depozytariusza

55

58

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów

30

30

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

-

-

Usługi w zakresie rachunkowości

186

128

Usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu

-

-

Usługi prawne

1

-

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

14

-

Koszty odsetkowe

*

-

Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości

-

-

Ujemne saldo różnic kursowych

6

10

Pozostałe

15

8

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

23

23

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

2 007

3 202

V. Przychody z lokat netto (l-!V)

-941

-1 900

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

-5 589

8 573

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

3 557

772

- z tytułu różnic kursowych

-10

-

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

-9146

7 801

- z tytułu różnic kursowych

61

-52

VII. Wynik z operacji (V+-VI)

-6 530

6 673

Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa

-196,46

125,83