Wyszczególnienie

2002

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

1. Zysk (strata) netto

94404,97

II. Korekty razem

122 340,36

1. Amortyzacja

36229,43

2.    Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3.    Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

38058,83

4.    Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5.    Zmiana stanu rezerw

6.    Zmiana stanu zapasów

-14389,61

7. Zmiana stanu należności

-186919,87

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

248 483,72

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

877,86

10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)

216745,33

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

0,00

1.    Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2.    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.    Z aktywów finansowych, w tym:

0,00

a)    w jednostkach powiązanych

b)    w pozostałych jednostkach

0,00

•    zbycie aktywów finansowych

•    dywidendy i udziały w zyskach

•    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

•    odsetki

•    inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

81 000,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

16000,00

2.    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.    Na aktywa finansowe, w tym:

65 000,00

a)    w jednostkach powiązanych

b)    w pozostałych jednostkach

65 000,00

•    nabycie aktywów finansowych

•    udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

- 81 000,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

30 000,00

I. Wpływy netto z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

30 000,00