9574065237

Na dzień 31.12.2015 r. składniki lokat stanowiły 2.01% aktywów ogółem Funduszu. Na lokaty składały się instrumenty pochodne, które stanowiły 2.01% aktywów ogółem Funduszu. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. spadła o 2.90%. W okresie 01.01.2015 r.-31.12.2015 r. Fundusz wykazał ujemny wynik z operacji, a w wyniku umorzeń liczba certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 16 568.

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Funduszu i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w okresie sprawozdawczym, a także omówienie perspektyw w rozwoju działalności Funduszu

W okresie sprawozdawczym na wyniki Funduszu wpływ miała zmienna koniunktura na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. W okresie sprawozdawczym Fundusz przeprowadził cztery odkupienia certyfikatów inwestycyjnych. W wyniku, umorzeń oraz uzyskanych wyników inwestycyjnych wartość aktywów netto Funduszu na 31.12.2015 r. wyniosła 15 730 tys. zł. Na przyszłą sytuację Funduszu największy wpływ będzie miało kształtowanie się sytuacji na krajowym rynku kapitałowym i na rynkach zagranicznych.

3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Fundusz jest na nie narażony

Fundusz jest narażony przede wszystkim na:

Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu:

Ryzyka związane z likwidacją

W dniu 1 kwietnia 2016 r. nastąpiło otwarcie likwidacji Funduszu. Określenie wysokości wypłat dla Uczestników Funduszu planowane jest na 6 czerwca 2016 r., dokonanie wypłat na rzecz Uczestników planowane jest 7 czerwca 2016 r., natomiast zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest na 26 lipca 2016 r.

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprzedaż netto sprzedaż netto • marża zysku brutto ze sprzedaży (gross profit margin) przychody ze _
Faza cyklu życiowego produktu Koszty Przychody ze sprzedaży Zyski/Straty Projektowanie produktu i
DSCF7458 Koszty, przychody i zyski (straty) przedsiębiorstw
254 PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. wcale nawet nie przychodzi. Otóż naprzód należy to udowodnić , że Dętko
S5001354 70 przychodzi jej na myśl być może, że przecież za parę minut będzie deser i jeśli wyśle te
IMG585 (3) 272 (De)Konstrukcje kobiecości przychylny stosunek do marksizmu. Uważa raczej, że należy
D. DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓWD.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA Źródła
tzw. usług dodanych. Przychody operatorów wirtualnych pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży aparató
scane2 16.    Pk - pozostałe przychody operacyjne, 17.    Pk - zyski
Przychód przeciętny (PP)- uzyskany przez firmę ze sprzedaży pojedynczej jedn. produkcji. PP = PC/Q P
E12 Proszę zaznacza ć przedział w którym mieści się udział wartości netto zrealizowanych zamówień
DSC02380 (9) Tafc wiec warto przychylić się do obserwacji Jolanty Sztachelskiej, źe w tferzi ^obrazi
36 (309) Przychylna postawa społeczeństwa ziemi radomszczańskiej sprawiła, że do ostatnich tygodni p
rynków dla zagranicznych funduszy, głównie z uwagi na wielkość rynku, ale także ze względu na najlep
12802967?0979835997721W804280840730971 n Koszty stałe - takie, których wielkość nie zmienia się wraz
45 (282) Koszty pracy maszyn leśnych Na podstawie dokonanych obliczeń stwierdzono, że rozmiar świadc

więcej podobnych podstron